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基金赎回净值按哪天的算?基金赎回是按当天净值吗? 2022-12-21 11:08:29  来源:中网

基金赎回净值按哪天的算?

一般情况下,交易日申请基金赎回,赎回时间以申请(到帐)时间为准。以15:00作为时间节点,15点以前赎回基金,以当天收盘后基金公司公布的基金净值确认,当天净值一般当晚19:00后就可以查到了。

15:00以后赎回基金,以下一个交易日收盘后基金公司公布的基金净值确认。

那么,基金赎回收益算到哪一天?

1、如果基金赎回当天是交易日,投资者于15:00之前赎回,那么就按照当天的净值来计算收益;如果投资者于15:00之后赎回,那么就按照下一个交易日的净值来计算收益。

2、如果在非交易日赎回基金,也是按照下一个交易日的净值来计算收益。基金的非交易日就是双休日以及国家法定节假日。

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