为什么基金持仓成本价比净值高但是收益却是负的?
投资者投资基金的收益=(基金净值-持有成本)×持有份额-手续费用,因此,当基金持仓成本价比净值高时,投资者是亏损的,比如,投资者在基金净值为1元的时候,购买它1000份,购买之后,基金净值下跌至0.9元,则在不考虑手续费用的情况下,投资者亏损100元。
除此之外,投资者在赎回之后,投资者的到账资金与基金界面显示的收益也会存在一定的差异,比如,投资者在基金当天的15:00之后进行赎回操作,则其成交价格为下一个交易日晚上公布的基金,因此,当基金第二天下跌了,也与它有关,则在其赎回当天的基础上,减去下一个交易日的亏损,反之,当基金净值第二天上涨了,则在其赎回当天的基础上,再加上下一个交易日的盈利。
持仓成本价是不是越低越好?
对,持仓成本价越低投资者承担的风险越低,未来获得收益的概率更高,相反,持仓成本价越高投资者承担的风险越大,未来产生亏损的概率越大。
基金持仓成本价是按买入基金时的净值扣除手续费来计算的,计算公式={(基金买入的净值*基金份额)-手续费}/基金份额,当投资者持仓成本价过高时,投资者可以在基金下跌时加仓降低成本。
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- 基金净值比持仓成本高为何收益还亏?持仓成本价是不是越低越好?
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